Основы Excel
Константы. Формулы и функции. Типы данных. Фильтрация и сортировка. Ситуации, когда Excel недостаточно.
Функции Excel
COUNIFS и SUMIFS. Работа на разных листах. Ручная работа с формулами. Логика растягивания. Выпадающие списки.
Сводные таблицы
Построение сводных таблиц с помощью формул. Настройки в сводных таблицах
Основы управленческого учёта и отчётности
Спринт 1. Финансовая аналитика в компании
1. Экономика предприятия
2. Финансовая структура компании
3. Роль финансового аналитика
4. Основные финансовые показатели фирмы
5. Доходы и расходы в сфере услуг
6. Управленческий и бухгалтерский учёт
7. Стандарты МСФО и РСБУ
8. Навыки и карьерный путь финансового аналитика
Результаты:
◦ Начнёте изучать основы финансовой деятельности предприятия. Узнаете,
как устроена финансовая структура компании и какие задачи бизнеса решает финансовый аналитик. Разберётесь, как его деятельность связана с управленческим учётом и отчётностью. Поймёте, в чём разница между бухгалтерским и управленческим учётом и чем отличаются международные и федеральные стандарты учёта, которые регулируют деятельность финаналитика.
◦ На примере компании из сферы услуг вы научитесь понимать финансовые показатели и разбираться в отчётах о доходах и расходах. При этом
вы встретитесь с препятствиями, которые часто возникают перед финансовым аналитиком при формировании отчётности.
Спринт 2. Финансовые показатели и отчёт о доходах и расходах
1. Продажи и маркетинг в бизнесе
2. Финансовые показатели продаж и маркетинга
3. Финансовые показатели бизнеса в целом
4. Основы финансовой математики
5. Настройка отчётности для отделов продаж и маркетинга
6. Анализ эффективности продвижения услуг компании
7. Сравнительный анализ отчётности в разных отраслях
Результаты:
• Изучите финансовые показатели бизнеса в целом и в области маркетинга
и продаж в частности. Научитесь без ошибок считать и анализировать эти показатели. Вы разберётесь, какие финансовые отчёты бывают в компаниях.
Узнаете, как различаются финансовые показатели в различных направлениях би знеса.
• Внедрите в компанию из сферы услуг управленческую отчётность,
чтобы легко проанализировать эффективность продаж и маркетинговых активностей. Изучите отличия управленческих отчётов в разных отраслях бизнеса.
Спринт 3. Управленческий баланс и отчёт о движении денежных средств
1. Отрасли ритейла и транспортной логистики
2. Финансовые показатели в бизнесе по доставке товаров
3. Управленческий баланс
4. Отчёт о движении денежных средств
5. Отчёт о капитальных вложениях
6. Другие типы управленческой отчётности в бизнесе
7. Стандарты внешней финансовой отчётности
8. Отчёты, понятные бизнесу
Результаты:
• Научитесь понимать и составлять новые типы отчётов: управленческий баланс, отчёты о движении
денежных средств (ОДДС) и о капитальных вложениях. Изучите структуру управленческой отчётности
направлений розничной торговли, доставки товаров и транспортной логистики внутри одной компании.
• Настроите управленческий учёт для конкретного бизнеса, который поможет ему вырасти в новых
направлениях - ритейле
и транспортной логистике. Проверите, насколько отчётность компании соответствует внешним
стандартам. Благодаря этому анализу
вы скорректируете внутреннюю отчётность и составите отчёты, понятные внутренним пользователям
бизнеса.
Проект №1. Подrотовка управленческой отчётности
Задача бизнеса: оптимизировать затраты на привлечение клиентов и продажи по двум направлениям -
услуги и ритейл.
Результат: вы перераспределите статьи расходов на продажи по этим направлениям и составите отчёт.
Бюджетирование и план-факт анализ
Спринт 4. Сбор и обработка данных для отчётов
• Этапы работы с данными
• Источники и потоки данных
• Инструменты для работы с данными
• Очистка и преобразование данных
• Сопоставимость и достоверность данных
• Сведение данных и сводные таблицы
• Финансовый анализ в IТ-отрасли
• Отчётность в геймдев-компании
Результаты:
Начнёте работать с большими данными: собирать, очищать и структурировать их для дальнейшего
финансового анализа. Разберётесь в этапах аналитической работы.
Научитесь проверять достоверность и сходимость данных, собранных в разных отделах компании. Освоите
продвинутые функции основного инструмента финансовых аналитиков - MS Excel и узнаете, с какими
ещё инструментами они сталкиваются
в профессии - от ТаЫеаu до системы 1С.
На примере геймдев-компании соберёте данные из разных источников и приведёте их к единому виду для
дальнейшего анализа.
Спринт 5. Бюджет компании и планирование бюджета
• Статьи расходов компании, ОРЕХ и САРЕХ
• Источники финансирования
• Финансовое планирование и бюджетирование
• Операционные бюджеты
• Финансовые бюджеты
• Внедрение системы бюджетирования
• Расходы на некоммерческие инициативы
Результаты:
Разберётесь в специфике финансового анализа, управленческого учёта и бюджетирования в IТ-отрасли.
Узнаете, из каких статей обычно складываются доходы и расходы компании, включая операционные и
капитальные затраты. Научитесь составлять планы бюджета: прогнозный баланс, бюджет доходов
и расходов, бюджет о движении денежных средств и платёжный
календарь - и интегрировать в план некоммерческие инициативы бизнеса.
Спланируете бюджет компании на следующий год для разных направлений развития бизнеса: платформа с
играми и образовательная социнициатива по бесплатному обучению разработчиков.
Проект №2. Планирование бюджета
Задача бизнеса: спланировать бюджет нового направления геймдев-компании.
Результат: вы составите план бюджета на следующий год для запуска комьюнити платформы для
геймеров.
Спринт 6. План-факт анализ
• Факторный анализ данных
• План-факт анализ
• Интерпретация отклонений от плана
• Влияние изменений курса валют на отчётность
• Основы визуализации данных
• Консолидация данных из разных подразделений
• Минимизация отклонений от плана
Результаты:
Проведёте в компании из видеоигровой индустрии факторный анализ отклонений от плана бюджета.
Научитесь объяснять бизнесу причины
их возникновения и предлагать инициативы, которые позволят минимизировать отклонения в следующем
году. Разберёте изменение курса валют как один из факторов, который влияет на финансовую отчётность
и бюджетирование. Сделаете понятную для бизнеса визуализацию результатов финансового анализа.
Выполните план-факт анализ для нескольких направлений компании и подготовите презентацию для
бизнеса с итогами этого анализа.
Проект №З. Консолидация результатов план-факт анализа
Задача бизнеса: сделать выводы об итогах работы всех направлений и отклонениях от первоначальных
планов.
Результат: вы сведёте все данные по трём направлениям деятельности геймдев компании в единый
план-факт анализ.
Финансовое моделирование
Спринт 7. Динамика финансовых показателей
• Финансовая структура производства
• Управленческий учёт в циклическом производстве
• Ретроспективная и предиктивная аналитика
• Анализ динамики показателей предприятия
• Интерпретация динамики финансовых показателей
• Влияние фактора времени на стоимость денег
Результаты:
Разберётесь в специфике управленческого учёта в производственной компании . Научитесь
интерпретировать динамику финансовых показателей предприятия. Узнаете, как фактор времени влияет на
стоимость денег. Погрузитесь в методологию системы исчислений на производстве и изучите методы
расчёта себестоимости произведённой продукции.
Проведёте оценку динамики ключевых показателей работы производства и сформулируете рекомендации для
оптимизации бизнеса.
Спринт 8. Модель развития компании
• Основы финансового моделирования
• Показатели эффективности инвестиций
• Управление оборотным капиталом и кредитным портфелем
• Альтернативные модели бюджетирования
• Построение финансовой модели
• Основы риск-менеджмента
• Рисковые факторы на производстве
Результаты:
Рассчитаете ключевые показатели эффективности инвестиций и научитесь управлять оборотным капиталом
предпр ияти я. Изучите основы финансового моделирования
и риск-менеджмента. Построите финансовую модель, чтобы помочь компании эффективнее планировать
бюджет.
При моделировании учтёте рисковые факторы - например, скачки курса валют. Научитесь обнаруживать
другие факторы, влияющие на бизнес,
и учитывать их при построении финмодели.
Потренируетесь создавать финансовые модели для разных продуктов производства и научитесь
аргументированно рассказывать бизнесу
о результатах.
Проект №4. Построение финансовой модели для разных сценариев развития бизнеса
Задача бизнеса: оптимизировать производство с учётом рисков смены поставщика и роста цен.
Результат: рассчитаете, как оптимизировать производство с учётом разных сценариев будущего,
сформулируете выводы и визуализируете результаты так, чтобы было понятно бизнесу.
Спринт 9. Единая модель и автоматизация отчётности
• Консолидация результатов моделирования
• Единая модель предприятия
• Моделирование для разных сценариев развития
• Развитие инструментов финансовой аналитики
Результаты:
Объедините результаты моделирования в единую финансовую модель предприятия.
Дипломный проект
На финальном этапе вы закрепите полученные знани я. Самостоятельно выполните все этапы финансового
анализа: подготовите отчётность, проанализируете отклонения факта от плана бюджета и создадите
финансовую модель бизнеса.