Неделя 1
1. Правила и условия торговли в проп-компании. Особенности мировых биржевых площадок.
Разберётесь с ключевыми правилами и условиями торговли в проп-компании, поймёте, как работает единый счёт и что такое клиринг. Изучите расписание торгов на Московской бирже и международных площадках — Лондон, Америка, Азия — и узнаете, как влияет переход на зимнее и летнее время. Поймёте роль «поводырей» в торговле и как использовать их в своей стратегии. После этого урока вы будете уверенно ориентироваться в расписаниях и особенностях разных рынков, что позволит вам эффективно планировать свои сделки.
2. Установка и настройка терминала CScalp. Основы работы с биржевыми инструментами.
Научитесь устанавливать и профессионально настраивать терминал CScalp и дополнительное ПО для торговли. Разберётесь с биржевыми инструментами: акциями, фьючерсами и валютами, изучите их ключевые характеристики. Освоите настройку торговых стаканов для акций, научитесь читать их и находить точки входа. В завершение занятия совершите свои первые сделки, применяя полученные знания на практике.
3. Как эффективно использовать ресурсы проп-компании для увеличения прибыли.
Поймёте, какие возможности и инструменты предоставляет проп-компания для трейдеров, и как использовать их с максимальной пользой. Научитесь оптимизировать торговые издержки, управлять рисками с помощью предоставленного капитала и инфраструктуры. Разберётесь, как использовать аналитику, внутренние ресурсы и сопровождение компании для повышения своей результативности и стабильности в торговле.
4. Котировки и типы ордеров: как управлять сделками и использовать волатильность в свою пользу.
Разберётесь в механике котировок и научитесь работать с различными типами ордеров. Поймёте, как происходит сведение ордеров и как анализировать ленту сделок. Узнаете, что такое BID, ASK и спред, и как на них можно зарабатывать, используя стратегии сбора спреда и волатильности. Освоите ключевые приёмы торговли в условиях высокой и низкой волатильности, чтобы уверенно действовать в любой рыночной ситуации.
5. Технический и фундаментальный анализ: от теории к практике на графиках.
Познакомитесь с основами технического анализа, научитесь читать графики и определять ключевые уровни для входа и выхода из сделок. Разберёте основные термины и инструменты анализа рынка. Поймёте, как использовать фундаментальный анализ для оценки перспектив акций и других инструментов. Закрепите знания в совместной торговле с преподавателем, применяя полученные навыки на практике.
6. Торговля ликвидными акциями: механика, участники и стратегии на рынке РФ.
Разберётесь в структуре российского фондового рынка и особенностях торговли ликвидными акциями первой группы. Поймёте, как формируется движение цены, кто влияет на рынок и какие алгоритмы используют крупные участники. Освоите ключевые техники торговли ликвидами и научитесь адаптировать их под разные рыночные условия для повышения прибыльности.
Неделя 2
1. Торговля акциями второй группы: стратегии и особенности динамики.
Разберётесь в особенностях торговой динамики акций второй группы, узнаете, как меняется поведение цены в зависимости от активности участников и рыночных условий. Освоите стратегии, которые эффективно работают в этом сегменте, научитесь находить оптимальные точки входа и выхода, а также анализировать действия крупных игроков для достижения стабильных результатов.
2. Риск-менеджмент и построение торговой системы: от теории к практике.
Вы освоите ключевые принципы управления рисками и капиталом: научитесь правильно устанавливать стоп-лоссы, определять допустимую просадку на день и рассчитывать рабочие объёмы с учётом плеча. Поймёте, как грамотно использовать покупательскую способность и выстраивать устойчивую торговую систему. Также разберётесь, как строго следовать своим правилам торговли и адаптировать их под различные рыночные условия. Занятие завершится совместной торговлей, где вы примените полученные знания на практике.
3. Плотности и айсберг-заявки: как распознавать и использовать в торговле.
Вы разберётесь, как выявлять крупные заявки в стакане (плотности) и скрытые ордера (айсберги), а также научитесь определять их влияние на рынок. Поймёте, как использовать их для входа и выхода из сделок, минимизируя риски и повышая вероятность прибыльных операций. Закрепите знания в совместной торговле, применяя техники работы с плотностями и айсбергами в реальных рыночных условиях.
4. Типы участников рынка и стратегии торговли: кто зарабатывает и как.
Разберётесь в ключевых типах участников торгов — маркетмейкерах, хеджерах, спекулянтах и арбитражёрах — и узнаете, как их действия влияют на рынок. Разберетесь в структуре торговых операций и научитесь распознавать стратегии разных участников, что позволит вам строить более эффективные торговые решения. На практике закрепите знания, участвуя в совместной торговле.
5. Фьючерсы в трейдинге: от настройки стаканов до прибыльных сделок.
Разберётесь в типах фьючерсов — расчётных и поставочных, их спецификациях и особенностях торговли. Научитесь профессионально настраивать стаканы для работы с фьючерсами и эффективно использовать их в своей торговле. Закрепите навыки на практике в рамках совместной торговли с разбором сделок.
Неделя 3
1. Торговля на новостях: премаркет, постмаркет и ключевые события рынка.
Освоите анализ новостных каналов и научитесь определять события, которые влияют на движение рынка. Разберётесь в особенностях торговли на премаркете и постмаркете, узнаете, как эффективно использовать дивидендные гэпы, отсечки и байбэки. На практике примените стратегии торговли на новостях в рамках совместной торговой сессии.
2. Неликвидные инструменты: особенности торговли и стратегии отработки.
Разберётесь в специфике торговли неликвидными акциями и фьючерсами, научитесь профессионально настраивать стаканы и использовать скринеры для поиска подходящих инструментов. Освоите стратегии отработки планок на неликвидах и узнаете, как находить точки входа для прибыльных сделок в условиях низкой ликвидности.
3. Работа с планками на ликвидных инструментах: стратегии и практика.
Освоите стратегии отработки планок на ликвидных инструментах, разберётесь в механике пампов и дампов, научитесь распознавать такие рыночные ситуации и извлекать из них прибыль. Закрепите полученные навыки на практике в совместной торговле.
4. Листинг и делистинг: как заработать на IPO и допэмиссиях.
Разберётесь в процессе листинга и делистинга акций, узнаете, как работают IPO, SPO и PPO, и какие возможности для прибыли они открывают. Поймёте, как анализировать цели компаний при выходе на рынок и использовать допэмиссии в своей стратегии. Закрепите знания в совместной торговле, применяя полученные инструменты на практике.
5. Ручная и алгоритмическая торговля: стратегии, подходы и их эффективность.
Познакомитесь с основными видами ручной торговли — от инвестиций до скальпинга, разберёте их особенности, преимущества и риски. Узнаете, как работают торговые роботы и алгоритмы, и в каких случаях они эффективны. Научитесь выб
Неделя 4
1. Неэффективности рынка и аномальные движения: как находить и использовать в торговле.
Разберётесь в рыночных неэффективностях: научитесь распознавать прострелы, проливы, перестановки плотностей и реализацию объёмов. Поймёте, что такое дисконт и премия, как определять аномальные ценовые движения и манипуляции, включая спуфинг. Освоите стратегии извлечения прибыли из таких ситуаций и закрепите навыки в совместной торговле.
2. Поиск и отработка рыночных неэффективностей на фьючерсной площадке.
Научитесь находить неэффективности на рынке фьючерсов и превращать их в прибыльные возможности. Освоите техники отработки проливов, прострелов и аномальных движений. Разберёте реальные примеры и получите практические навыки работы с фьючерсами для увеличения доходности.
3. Корреляция и арбитражные стратегии: как извлекать прибыль из рыночных связей.
Разберётесь в принципах корреляции и раскорреляции активов и научитесь использовать эти знания для арбитражных сделок. Поймёте, как работают контанго и бэквордация на фьючерсных рынках, а также особенности торговли через АДР и ГДР. Освоите стратегии, позволяющие эффективно извлекать выгоду из рыночных несоответствий в режиме реальной торговли.
4. Экспирация фьючерсов и перекладка позиций: как подготовиться к смене контрактов.
Поймёте, что такое экспирация фьючерсных контрактов и как она влияет на рынок. Научитесь грамотно перекладывать позиции с одного фьючерсного контракта на другой, минимизируя риски и избегая ошибок. Разберётесь в практических аспектах работы в период экспирации и получите ответы на все возникающие вопросы в ходе совместной торговли.
5. Психология трейдинга: как дисциплина и анализ приводят к стабильным результатам.
Поймёте, как мотивация, чёткие цели и дисциплина влияют на успех в трейдинге. Научитесь соблюдать торговые правила, вести дневник сделок и анализировать свою торговую систему. Освоите работу со статистикой: научитесь оценивать эффективность своих сделок и оптимизировать время на торговлю. В рамках совместной торговли закрепите эти навыки на практике и получите ответы на все вопросы.