В процессе расчетов для 70 деклараций, включающих доходы, полученные через зарубежного брокера (IB, SaxoBank, FFIN, BKS London, BKS Кипр, Julius Baer, Credit Swiss etc), я постаралась сделать свою работу эргономичной и эффективной.
Это не написанная компьютерная программа (тестируя варианты, я пока не нашла универсального). Это образец экселя с формулами и текстом, куда можно импортировать csv или просто вставлять куски отчетов. На самом деле, это Google.Таблицы, они бесплатны и работают онлайн на любой операционной системе, но их функционал для автоматизации похуже Excel – поэтому там пока нет многих интересных кнопок в стиле "посчитай и распечатай", с макросами и встроенным языком предстоит поработать.
Результат расчета: таблицы для заполнения декларации в программе или онлайн (а не файл декларации xml). Построчно заполнять или или одним листом – на Ваше усмотрение, представление данных допускает оба варианта.
Итак, Вам понадобится:
Это не написанная компьютерная программа (тестируя варианты, я пока не нашла универсального). Это образец экселя с формулами и текстом, куда можно импортировать csv или просто вставлять куски отчетов. На самом деле, это Google.Таблицы, они бесплатны и работают онлайн на любой операционной системе, но их функционал для автоматизации похуже Excel – поэтому там пока нет многих интересных кнопок в стиле "посчитай и распечатай", с макросами и встроенным языком предстоит поработать.
Результат расчета: таблицы для заполнения декларации в программе или онлайн (а не файл декларации xml). Построчно заполнять или или одним листом – на Ваше усмотрение, представление данных допускает оба варианта.
Итак, Вам понадобится:
- отчет IB Активность за отчетный год, а также за годы, в которые производилось открытие позиций, которые вы закрыли в отчетном году. Отчет на русском, выгружайте сразу в формате csv (для расчета) и pdf (приложить к Декларации 3-НДФЛ)
- документы, подтверждающие: инвестиционные убытки прошлых лет или отчетного года (у российского брокера); право на социальные и имущественные вычеты; расходы, которые вы можете вычесть из налогооблагаемой базы по инвестдоходу.
- Расчет 3-НДФЛ
- Инструкция для расчета.
- Курсы основных валют ЦБ РФ за 2016-2019 (подтягиваются в формулы).
- Пояснительная записка. Суммы подтягиваются формулами с листов расчета. Текст записки позволяет скрыть ненужные абзацы. Список приложений. Релевантные выдержки из законодательства.
- Расчет суммы доплаты налога на дивиденды.
- Расчет процентного дохода (перераспределение по кодам дохода 3-НДФЛ).
- Расчет прироста стоимости акций, облигаций, ETF, ADR.
- Расчет результата по опционам и фьючерсам (фондовые, товарные, валютные)
- Расчет комиссий.
- Инструкция по заполнению декларации онлайн
- Инструкция по загрузке декларации онлайн (созданной в программе Декларация за соответствующий год)
- Все коды доходы и расхода, касающиеся инвестора зарубежного брокера.